Gérer votre compte bancaire de remboursement de dépenses

Les services DIRECT PAY et Wise d’Emburse Enterprise déposeront automatiquement les paiements de remboursement des dépenses sur votre compte bancaire désigné. Vous devrez attribuer votre compte bancaire à partir de l’écran Settings (paramètres).

Dans le coin supérieur droit de l’application, cliquez sur votre nom d’utilisateur, puis sélectionnez PARAMÈTRES DE COMPTE.

Ajouter un nouveau compte bancaire

1. Dans la section Paramètres personnels, sous Compte bancaire – Remboursements, cliquez sur AJOUTER UN COMPTE BANCAIRE.

2. Sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez être payé dans la liste déroulante.

3. Vous devrez fournir des informations de compte bancaire en fonction de la devise que vous avez sélectionnée. Par exemple, si vous sélectionnez USD, les informations suivantes seront demandées :

• Description : choisissez un nom qui vous permettra d’identifier facilement le compte dans lequel les paiements seront déposés, par exemple « Compte de chèques ».
• Type de destinataire : choisissez si le compte vous appartient en tant que particulier ou en tant qu’entreprise. Pour les remboursements des employés, cela doit toujours être « Individuel ».
• Nom complet du détenteur de compte : Le champ sera automatiquement rempli en fonction du dossier personnel dans Emburse Enterprise. Si le nom associé à votre compte bancaire est différent du nom dans Emburse Enterprise, vous pourrez le mettre à jour.
• Nom de routage : saisissez le numéro de routage/ACH de votre banque. Le système valide automatiquement le numéro et vous alerte de toute erreur de saisie de données.
• Numéro de compte : fournissez le numéro de compte complet, sans tirets ni espaces.
• Type de compte : sélectionnez votre compte de chèques ou d’épargne.
• Adresse de facturation : saisissez l’adresse associée à votre compte bancaire. Si votre organisation utilise Corpay/Global Exchange pour les paiements DIRECT PAY et que vous travaillez aux États-Unis ou au Canada, vous devez saisir une adresse physique. La saisie d’une boîte postale entraînera le rejet de vos paiements.

Veuillez noter que les données de compte bancaire à recueillir pour d’autres devises différeront en fonction de la devise. Par exemple, au lieu du numéro de routage et du numéro de compte, l’application demandera :

• Livre sterling (GBP) : Code de tri et numéro de compte

• Euros (EUR) : SWIFT/BIC et IBAN

4. Lorsque vous aurez saisi toutes les informations correctement, cliquez sur LIER LE COMPTE.

Modifier un compte bancaire

Pour modifier un compte bancaire lié, cliquez sur l’icône du crayon à droite des informations du compte.

Saisissez les modifications souhaitées et cliquez sur ENREGISTRER.

Supprimer un compte bancaire

Pour supprimer un compte bancaire lié, cliquez sur le X à gauche des informations du compte.

Calendrier des paiements

Si votre organisation utilise Remboursements globaux alimentés par Wise, la section Données de paiement du volet de prévisualisation des rapports soumis affichera une date estimée à laquelle vous pouvez vous attendre à recevoir les fonds. Si ces informations n’ont pas été mises à disposition par Wise, l’aperçu affichera « Veuillez prévoir jusqu’à 5 jours ouvrables pour recevoir le paiement ».