Cartes de crédit PAIEMENT DIRECT

Votre entreprise peut utiliser PAIEMENT DIRECT pour effectuer les remboursements de dépenses aux utilisateurs et des cartes de crédit de l’entreprise. Les remboursements par PAIEMENT DIRECT sont déposés directement sur le compte bancaire de l’utilisateur, et le montant total payé aux utilisateurs est transféré à partir du compte bancaire désigné de l’entreprise. Si une carte de crédit d’entreprise est liée aux dépenses de l’utilisateur, les fonds peuvent être transférés pour payer les frais de la carte de crédit directement à partir du compte bancaire désigné de l’entreprise, et le crédit apparaîtra sur le relevé mensuel de la carte.

PAIEMENT DIRECT peut être configuré pour ajuster automatiquement les montants de remboursement des employés lorsqu’un rapport de dépenses comprend des frais personnels sur une carte d’entreprise payée par l’entreprise. Si une dépense est affectée à une allocation personnelle, le montant personnel sera déduit du remboursement avant que le paiement ne soit effectué. Cela garantit que votre organisation ne rembourse pas à l'employé les dépenses personnelles effectuées avec une carte d'entreprise, et aucun processus de remboursement distinct ni aucune configuration supplémentaire d’Emburse ne sont nécessaires.

Configuration du PAIEMENT DIRECT

Pour démarrer, créez un ticket d’assistance demandant un PAIEMENT DIRECT. Une fois que cette fonctionnalité sera mise en place pour votre entreprise, l’administrateur du système ou le service des comptes fournisseurs configurera et gérera les informations du DIRECT PAY des cartes bancaires dans Emburse Enterprise, avec la possibilité de rembourser les utilisateurs à partir de plusieurs comptes bancaires de l’entreprise. Les utilisateurs doivent ajouter leurs propres informations sur leur compte bancaire, voir Paramètres PAIEMENT DIRECT et Wise Payment pour plus d’informations.

Gestion des cartes de  crédit PAIEMENT DIRECT

Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent ajouter, modifier ou supprimer des cartes de crédit d’entreprise à payer par le biais du PAIEMENT DIRECT. Cliquez sur PARAMÈTRES ADMIN > DONNÉES PRINCIPALES > CARTES DE CRÉDIT POUR PAIEMENT DIRECT.

Recherche de cartes de crédit pour PAIEMENT DIRECT 

Utilisez les filtres pour préciser vos résultats de recherche.

• Nom du détenteur de la carte
• Les quatre derniers chiffres du numéro de carte
• Type de compte : sélectionnez le flux de données de carte de crédit souhaité.
• État : « En attente » affiche les cartes avec lesquelles aucun utilisateur n'a été mis en correspondance.

Saisissez les paramètres souhaités et cliquez sur RECHERCHER.

Utilisez le bouton AJOUTER UN FILTRE pour affiner la recherche.

Ajouter une carte de crédit pour PAIEMENT DIRECT

1. Cliquez sur NOUVELLE CARTE dans l’écran Cartes de crédit pour PAIEMENT DIRECT.

Ou appuyez sur AJOUTER à l’écran des résultats de la recherche.

2. Utilisez les menus déroulants pour rechercher le nom du détenteur de la carte et le type de compte, puis entrez le numéro de carte et cliquez sur ENREGISTRER.

Modifier la carte de crédit pour PAIEMENT DIRECT

1. Sélectionnez la carte de crédit désirée et appuyez sur MODIFIER.

2. Vous pouvez utiliser la liste déroulante pour sélectionner le nom du détenteur de la carte ou modifier le numéro de la carte. Il n’est pas possible de modifier le type de compte.

3. Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur ENREGISTRER.

Supprimer la carte de crédit pour PAIEMENT DIRECT

1. Sélectionnez la carte de crédit désirée et appuyez sur SUPPRIMER.

2. Le système vous demandera de confirmer en saisissant le mot « SUPPRIMER » avant de cliquer sur le bouton SUPPRIMER .

Exporter les données de la carte de crédit pour PAIEMENT DIRECT

Le bouton EXPORTER en haut de l’écran créera un fichier Microsoft Excel de tous les résultats actuels sur l’écran des cartes de crédit PAIEMENT DIRECT.  Si vous le souhaitez, utilisez les filtres de recherche pour affiner les résultats avant de cliquer sur EXPORTER.

Exporter les dépenses de PAIEMENT DIRECT 

Voir l’écran d’administration Exportations par PAIEMENT DIRECT pour plus de détails sur l’exportation des dépenses PAIEMENT DIRECT.

Calendrier de paiement PAIEMENT DIRECT

• Jour 1 : L’administrateur effectue une exportation PAIEMENT DIRECT avant 15 h 30 HE.
• Jour 2 : Les fonds arrivent au partenaire de paiement Emburse Enterprise.
• Jour 3 : Les fonds sont confirmés. Emburse Enterprise envoie le fichier ACH ou REIM pour payer vos utilisateurs.
• Jour 4 : Les fonds sont disponibles dans les comptes des utilisateurs.