Cartes de crédit PAIEMENT DIRECT

Votre entreprise peut utiliser le PAIEMENT DIRECT pour effectuer les remboursements de dépenses aux utilisateurs et des cartes de crédit de l’entreprise. Remboursements par PAIEMENT DIRECT directement dans le compte bancaire de l’utilisateur, et le compte bancaire désigné de l’entreprise transfère le montant total versé aux utilisateurs. Lorsque vous associez une carte de crédit d’entreprise aux dépenses de l’utilisateur, le système peut transférer des fonds pour régler directement les frais de la carte de crédit à partir du compte bancaire désigné de l’entreprise, et le crédit apparaît sur le relevé mensuel de la carte. 

Vous pouvez configurer le PAIEMENT DIRECT pour ajuster automatiquement les montants de remboursement des employés lorsqu’un rapport de dépenses comprend des frais personnels effectués avec une carte d’entreprise payée par l’entreprise. Lorsque vous attribuez une dépense à une affectation personnelle, le PAIEMENT DIRECT déduit le montant personnel du remboursement avant d’effectuer le paiement. Cela garantit que votre entreprise ne rembourse pas l’employé pour des dépenses personnelles effectuées avec une carte d’entreprise, et qu’aucun processus de remboursement distinct ni aucune configuration supplémentaire avec Emburse ne sont requis.

Configuration du PAIEMENT DIRECT

Pour commencer, créez un billet d’assistance pour demander le PAIEMENT DIRECT. Une fois que Emburse a configuré votre entreprise, l’administrateur du système ou le service des comptes fournisseurs configure et gère les renseignements relatifs aux cartes de crédit pour PAIEMENT DIRECT dans Emburse Enterprise, y compris la possibilité de rembourser les utilisateurs à partir de plusieurs comptes bancaires de l’entreprise. Les utilisateurs doivent ajouter leurs propres renseignements de compte bancaire. Consultez Gérer votre compte bancaire de remboursement des dépenses pour plus de renseignements.

Gestion des cartes de crédit PAIEMENT DIRECT 

Les utilisateurs qui disposent des autorisations appropriées peuvent ajouter, modifier ou supprimer des cartes de crédit d’entreprise à payer par l’intermédiaire du processus de PAIEMENT DIRECT. 

Sélectionnez Administrateur Paramètres > Données de référence > Cartes de crédit pour paiement direct.

Recherche de cartes de crédit pour  PAIEMENT  DIRECT

Utilisez les filtres pour préciser vos résultats de recherche.

• Nom du détenteur de la carte
• Les quatre derniers chiffres du numéro de carte
• Type de compte : Sélectionnez le flux de carte de crédit souhaité.
• Statut : Renvois « en attente » pour les cartes avec lesquelles aucun utilisateur n’a été mis en correspondance.

1. Saisissez les paramètres souhaités, puis sélectionnez Rechercher.

2. Utilisez le bouton Ajouter un filtre pour affiner la recherche.

Ajouter une carte de crédit pour PAIEMENT DIRECT

1. Cliquez sur Nouvelle carte dans l’écran Cartes de crédit pour PAIEMENT DIRECT.

Ou appuyez sur Ajouter à l’écran des résultats de la recherche.

2. Utilisez les menus déroulants pour rechercher le nom du titulaire de la carte et le type de compte.

3. Saisissez le numéro de la carte.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier la carte de crédit pour PAIEMENT DIRECT

1. Sélectionnez la carte de crédit souhaitée, puis sélectionnez Modifier.

2. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner le nom du détenteur de la carte ou modifier le numéro de la carte.

3. Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Supprimer la carte de crédit pour PAIEMENT DIRECT

1. Sélectionnez la carte de crédit souhaitée, puis sélectionnez Supprimer.

2. Confirmez l’action en tapant « SUPPRIMER ».

3. Sélectionnez le bouton Supprimer.

Exporter les dépenses pour PAIEMENT DIRECT 

Voir l’écran Exportations par PAIEMENT DIRECT  pour plus de détails sur l’exportation des dépenses pour PAIEMENT DIRECT.

Calendrier de paiement PAIEMENT DIRECT

• Jour 1 : L’administrateur effectue une exportation PAIEMENT DIRECT avant 15 h 30 HE.
• Jour 2 : Les fonds arrivent chez le partenaire de paiement d’Emburse Enterprise.
• Jour 3 : Emburse Enterprise confirme la réception des fonds. Emburse Enterprise envoie le fichier ACH ou REIM pour payer vos utilisateurs.
• Jour 4 : Les fonds sont disponibles dans les comptes des utilisateurs.