Aller au contenu principal

Cartes de crédit PAIEMENT DIRECT

Votre entreprise peut utiliser le PAIEMENT DIRECT pour effectuer les remboursements de dépenses aux utilisateurs et des cartes de crédit de l'entreprise. Les remboursements par PAIEMENT DIRECT sont déposés directement sur le compte bancaire de l'utilisateur, et le montant total payé aux utilisateurs est transféré à partir du compte bancaire désigné de l'entreprise. Si une carte de crédit d'entreprise est liée aux dépenses de l'utilisateur, les fonds peuvent être transférés pour payer les frais de la carte de crédit directement à partir du compte bancaire désigné de l'entreprise, et le crédit apparaîtra sur le relevé mensuel de la carte.

Configuration du PAIEMENT DIRECT

Pour démarrer, soumettez un cas au Service d'assistance de Chrome River en demandant le PAIEMENT DIRECT. Une fois que cette fonctionnalité sera mise en place pour votre entreprise, l'administrateur du système ou le service des comptes fournisseurs configurera et gérera les informations du PAIEMENT DIRECT des cartes de crédit à Chrome River, y compris la possibilité de rembourser les utilisateurs à partir de plusieurs comptes bancaires de l'entreprise. Les utilisateurs doivent ajouter leurs propres informations sur leur compte bancaire, voir Paramètres PAIEMENT DIRECT et Wise Payment pour plus d'informations.

Il est également possible de configurer PAIEMENT DIRECT pour exclure le paiement des dépenses personnelles lors du paiement des cartes de crédit d’entreprise payées fermement. Les frais personnels sur la carte de crédit seront indiqués sur la note de frais via l’allocation fractionnée au code d’allocation d’utilisation personnelle et payés directement à l’émetteur de la carte de crédit par le titulaire de la carte. Contactez votre représentant de l’équipe de configuration de Chrome River pour plus d’informations.

Gérer le PAIEMENT DIRECT des cartes de crédit

Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent ajouter, modifier ou supprimer des cartes de crédit d'entreprise à payer par le biais du PAIEMENT DIRECT. Cliquez sur PARAMÈTRES ADMINISTRATEUR > DONNÉES DE RÉFÉRENCE > CARTES DE CRÉDIT PAIEMENT DIRECT.

Recherche de cartes de crédit pour PAIEMENT DIRECT

Utilisez les filtres pour préciser vos résultats de recherche.

  • Nom du détenteur de la carte
  • Les quatre derniers chiffres du numéro de carte
  • Type de compte : sélectionnez le flux de carte de crédit souhaité.
  • Statut : indique les renvois en attente pour les cartes avec lesquelles aucun utilisateur n'a été mis en correspondance.

Saisissez les paramètres souhaités et cliquez sur RECHERCHER.

Utilisez le bouton AJOUTER UN FILTRE pour affiner la recherche.

Ajouter une carte de crédit pour PAIEMENT DIRECT

1. Cliquez sur NOUVELLE CARTE dans l'écran Cartes de crédit pour PAIEMENT DIRECT.

Ou appuyez sur AJOUTER à l'écran des résultats de la recherche.

 

2. Utilisez les menus déroulants pour rechercher le nom du détenteur de la carte et le type de compte, puis entrez le numéro de carte et cliquez sur ENREGISTRER.

Modifier la carte de crédit pour PAIEMENT DIRECT

1. Sélectionnez la carte de crédit désirée et appuyez sur MODIFIER.

 

2. Vous pouvez utiliser la liste déroulante pour sélectionner le nom du détenteur de la carte ou modifier le numéro de la carte. Il n'est pas possible de modifier le type de compte.

3. Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur ENREGISTRER.

Supprimer la carte de crédit pour PAIEMENT DIRECT

1. Sélectionnez la carte de crédit désirée et appuyez sur SUPPRIMER.

2. Le système vous demandera de confirmer en saisissant le mot « SUPPRIMER » avant de cliquer sur le bouton SUPPRIMER.

Exporter les données de la carte de crédit PAIEMENT DIRECT

Le bouton EXPORTATION en haut de l’écran créera un fichier Microsoft Excel de tous les résultats actuels sur l’écran des cartes de crédit PAIEMENT DIRECT. Si vous le souhaitez, utilisez les filtres de recherche pour affiner les résultats avant de cliquer sur EXPORTER.

Exporter les dépenses PAIEMENT DIRECT

Voir Exportations par PAIEMENT DIRECT pour plus de détails sur l’exportation des dépenses PAIEMENT DIRECT.

Calendrier de paiement PAIEMENT DIRECT

  • Jour 1: L’administrateur effectue une exportation PAIEMENT DIRECT avant 15 h 30 HE.
  • Jour 2: Les fonds arrivent au partenaire de paiement de Chrome River.
  • Jour 3 : Les fonds sont confirmés. Chrome River envoie le fichier ACH ou REIM pour payer vos utilisateurs.
  • Jour 4: Les fonds sont disponibles dans les comptes des utilisateurs.

Cet article vous a-t-il été utile ?