DIRECT PAY-Kreditkarten

Ihr Unternehmen kann per Direktzahlung (DIRECT PAY) Rückerstattungen von Reisekosten an Benutzer und Firmenkreditkarten vornehmen. DIRECT PAY-Rückerstattungen werden direkt auf das Bankkonto des Benutzers gezahlt, und der Gesamtbetrag, der an die Benutzer gezahlt wird, wird vom angegebenen Bankkonto des Unternehmens überwiesen. Wenn eine Firmenkreditkarte mit den Reisekosten des Benutzers verknüpft ist, können Gelder zur Zahlung der Kreditkartengebühr direkt vom angegebenen Firmenbankkonto überwiesen werden, und die Gutschrift erscheint auf der Monatsrechnung für die Karte.

Einrichten von DIRECT PAY

Wenn Sie die Funktion nutzen möchten, senden Sie eine Anfrage an den Chrome River Helpdesk und bitten Sie um die Verwendung von DIRECT PAY. Sobald Ihr Unternehmen eingerichtet ist, konfiguriert und verwaltet der Systemadministrator oder die Kreditorenbuchhaltungsabteilung die DIRECT PAY-Kreditkarteninformationen in Chrome River, einschließlich der Möglichkeit, Benutzer Rückerstattungen von mehreren Bankkonten des Unternehmens zu zahlen. Benutzer müssen ihre eigenen Bankkontoinformationen hinzufügen – siehe Ihr Bankkonto für Ausgabenrückerstattungen verwaltenY für weitere Informationen.

Es können auch DIREKTZAHLUNGEN konfiguriert werden, um die Zahlung von persönlichen Ausgaben bei der Zahlung von Firmenkreditkarten auszuschließen. Persönliche Ausgaben auf der Kreditkarte werden in der Reisekostenabrechnung über die geteilte Zuordnung zum Zuordnungscode „Persönliche Nutzung“ ausgewiesen und vom Karteninhaber direkt an den Kreditkartenherausgeber gezahlt. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Konfigurationsteam bei Chrome River.

DIRECT PAY-Kreditkarten verwalten

Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können Firmenkreditkarten, die über das DIRECT PAY-Verfahren bezahlt werden sollen, hinzufügen, bearbeiten oder löschen. Klicken Sie auf ADMIN-EINSTELLUNGEN > STAMMDATEN > DIRECT PAY-KREDITKARTEN.

Suche nach DIRECT PAY-Kreditkarten

Verwenden Sie die Filter, um Ihre Suchergebnisse einzugrenzen.

• Name des Karteninhabers
• Letzte 4 Stellen der Kartennummer
• Konto-Typ: Wählen Sie den gewünschten Kreditkarten-Feed aus.
• Status „Ausstehend“ gibt Karten zurück, denen keine Benutzer zugeordnet sind.

Geben Sie die gewünschten Parameter ein und klicken Sie auf SUCHE.

Verwenden Sie die Schaltfläche FILTER HINZUFÜGEN, um die Suche weiter einzugrenzen.

DIRECT PAY-Kreditkarte hinzufügen

1. Klicken Sie auf NEUE KARTE im Bildschirm „DIRECT PAY-Kreditkarten“.

Oder klicken Sie im Suchergebnisbildschirm auf HINZUF..

2. Verwenden Sie die Dropdown-Menüs, um nach dem Namen des Karteninhabers und dem Konto-Typ zu suchen, geben Sie dann die Kartennummer ein und klicken Sie auf SPEICHERN.

DIRECT PAY-Kreditkarte bearbeiten

1. Wählen Sie die gewünschte Kreditkarte aus und klicken Sie auf BEARBEITEN.

2. Sie können die Dropdown-Liste verwenden, um den gewünschten Namen des Karteninhabers auszuwählen oder die Kartennummer zu bearbeiten. Es ist nicht möglich, den Konto-Typ zu bearbeiten.

3. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf SPEICHERN.

DIRECT PAY-Kreditkarte löschen

1. Wählen Sie die gewünschte Kreditkarte aus und tippen Sie auf LÖSCHEN.

2. Sie müssen das Löschen noch einmal bestätigen, indem Sie das Wort „LÖSCHEN“ eingeben. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche LÖSCHEN.

DIRECT PAY-Kreditkartendaten exportieren

Der EXPORT-Button oben auf dem Bildschirm erstellt eine Microsoft-Excel-Datei mit allen aktuellen Ergebnissen auf dem Bildschirm „DIRECT PAY-Kreditkarten“. Wenn gewünscht, verwenden Sie die Suchfilter, um die Ergebnisse einzuschränken, bevor Sie auf EXPORT klicken.

DIREKTZAHLUNGSAUSGABEN exportieren

Ausführliche Informationen zum Exportieren von DIREKTZAHLUNGSAUSGABEN finden Sie unter Exporte der Direktzahlung.

DIREKTZAHLUNG Zahlungsplan

• Tag 1: Der Administrator führt einen DIREKTZAHLUNGSEXPORT vor 15:30 Uhr ET durch.
• Tag 2: Das Geld kommt beim Zahlungspartner von Chrome River an.
• Tag 3: Der Empfang des Geldes wird bestätigt. Chrome River sendet die ACH- oder REIM-Datei, um Ihre Benutzer zu bezahlen.
• Tag 4: Das Geld steht auf Benutzerkonten zur Verfügung.