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Écran d’administration des remboursements

L’écran d’administration des remboursements vous permet de gérer et de surveiller tous les lots de paiement et d’afficher l’historique et le statut de tous les paiements précédents.

Cliquez sur PARAMÈTRES ADMINISTRATEUR > PAIEMENTS > REMBOURSEMENTS.

Il y a trois onglets :

  • Prêt à payer : groupes de paiement qui ont été exportés, mais qui ne sont pas encore payés.

  • Traitement en cours : groupes de paiement qui ont un statut Financé ou Traitement en cours.

  • Tous : un historique de tous les groupes de paiement, quel que soit leur statut.

Cliquez sur un groupe de paiement pour afficher la liste de ses destinataires et le statut de leurs paiements.

Initier le remboursement

Les groupes de paiement répertoriés dans l’onglet Prêt à payer ont tous été exportés à l’aide de l’écran Remboursements globaux alimentés par Wise. Chaque groupe peut contenir des dépenses dans plusieurs devises cibles, mais toutes seront payées à partir du même compte bancaire appartenant à votre organisation.

  • Le code de devise sous le montant indique la devise source du compte bancaire à partir duquel ce groupe sera payé.

1. Cliquez sur un groupe de paiement pour afficher ses informations de base.

  • Les paiements internationaux auront des frais, énumérés en bas à droite. Les paiements depuis et vers la même devise n’entraînent pas de frais.

2. Cliquez sur DÉTAILS DU PAIEMENT pour accéder au numéro de référence dont vous aurez besoin pour initier le virement pour ce groupe de paiement.

3. Assurez-vous que les détails du destinataire et le montant total à envoyer sont corrects.

  • Cliquez sur AFFICHER LES DÉTAILS pour obtenir des renseignements sur les paiements et les frais.

  • Vous verrez le montant total transféré de votre devise source et les détails des montants versés dans chaque devise cible. Le taux de change est garanti pendant 24 heures (ou jusqu’à 3 jours dans le cas de fin de semaine ou de jour férié).

4. Copiez le numéro de référence au bas de l’écran et utilisez-le lorsque vous initiez le virement pour ce groupe de paiement avec votre banque.

5. Après avoir initié le virement, revenez à l’écran d’administration Remboursements, sélectionnez le groupe de paiement et cliquez sur CONFIRMER LE PAIEMENT.

6. Dans l’écran contextuel Confirmer le paiement, cliquez sur CONFIRMER.

7. Ce groupe de paiement apparaîtra maintenant dans l’onglet Traitement en cours, avec le statut Financé.

8. Une fois que Wise aura reçu les fonds, le statut passera de Financé à Traitement en cours.

9. Une fois que tous les destinataires du groupe de paiement auront été remboursés, le groupe passera à l’onglet Tous et affichera le statut Payé.

Consultez Définitions de statuts de paiement pour obtenir une liste des statuts et de leurs définitions.

Annuler le groupe de paiement

Vous pouvez annuler des groupes de paiement tant qu’ils sont encore au statut Prêt à payer.

1. Sélectionnez le groupe dans l’onglet Prêt à payer et appuyez sur ANNULER LE GROUPE DE PAIEMENT.

2. Dans l’écran contextuel Annuler le groupe de paiement, cliquez sur CONTINUER.

3. Toutes les dépenses du groupe de paiement seront à nouveau mises en attente à l’écran Remboursements globaux alimentés par Wise et le groupe de paiement sera supprimé.

Dépannage des paiements échoués

Pour les échecs de paiement, vous verrez la raison de l’échec pour chaque groupe de paiement et chaque paiement individuel afin que vous puissiez résoudre les échecs de remboursement. 

Reason

Le plus souvent, les échecs de paiement sont causés par des problèmes avec les informations bancaires de l’utilisateur final. S’il s’agit de la cause de votre échec de paiement, informez l’utilisateur final concerné qu’il doit mettre à jour ses informations bancaires.

Définitions de statuts de paiement

  • Prêt à payer : un virement bancaire n’a pas encore été lancé pour ce groupe.

  • Financé : le virement bancaire a été initié, mais Wise n’a pas encore reçu les fonds.

  • Traitement en cours : Wise a reçu les fonds.

  • Partiellement payé : le paiement pour un ou plusieurs utilisateurs a été rejeté (p. ex., le compte bancaire d’un utilisateur a été fermé), Wise a remboursé l’argent, et les dépenses ont été renvoyées à l’écran Exportations de PAIEMENT DIRECT. Les utilisateurs doivent mettre à jour leurs coordonnées bancaires avant que ces dépenses puissent être réexportées.

  • Payé : tous les bénéficiaires du groupe de paiement ont été remboursés.

  • Échec : le groupe de paiement n’a pas pu être créé et toutes ses dépenses ont été réclamées sur l’écran Exportations de PAIEMENT DIRECT.

  • Annulé : un administrateur a annulé manuellement le groupe de paiement.

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