Exporter les dépenses approuvées

L'écran d'exportation des dépenses approuvées permet aux utilisateurs ayant des privilèges d'administrateur d'exporter des postes de dépenses approuvés pour le traitement des paiements.

Cliquez sur PARAMÈTRES ADMINISTRATEUR > EXPORTER > DÉPENSES APPROUVÉES.

Exportations précédentes

Le panneau de droite montre une liste des exportations précédentes par ordre chronologique (la plus récente en haut).

• Date de lancement : La date à laquelle l’exportation a été lancée.
• Date d’exportation : La date à laquelle l’exportation s’est terminée.
• Exporté par : La personne qui a lancé l’exportation
• Lignes exportées : Nombre de lignes d’éléments de dépenses exportées

Exporter les dépenses approuvées

1. Par défaut, vous pouvez filtrer par ID du raport et par personne à rembourser. Si aucun critère de recherche n’est entré et que vous cliquez sur EXPORTER, le système exportera toutes les lignes de dépenses approuvées pour tous les utilisateurs de l’entreprise.

2. Pour accéder à la gamme complète de filtres, cliquez sur AFFICHER PLUS DE FILTRES.

Saisir les critères pour les lignes des dépenses que vous souhaitez exporter.

• ID du rapport : ID unique du rapport de dépenses auquel le poste est associé.
• Personne à rembourser : Utilisateur qui dispose de la somme dépensée
• Date de création : intervalle pendant lequel le poste de dépense a été créé dans Chrome River.
• Périodes des dates de la transaction : intervalle pendant lequel la transaction de du poste dépense a eu lieu.
• Date du relevé : limite les résultats aux seuls rapports dont les postes comportent une date de relevé de transaction dans un intervalle donné.
• Devise : la devise « Pay Me In » sur le rapport.
• Type de flux : type de flux de transaction d'un fournisseur particulier, comme AMEX.
• Paiement par la firme : dépenses payées par l'organisation.
• Rôle : utiliser les attributs de relation (p. ex., Partie de, à l'échelle de l'entreprise, AP Review) pour filtrer les exportations.
• Type d’entité : un groupe de personnes à rembourser (p. ex. un bureau, une équipe de projet)
• Entités : un sous-ensemble d'un groupe de personnes à rembourser (p. ex. un service dans le bureau).

Pour afficher une liste des lignes d'élément prêtes à être exportées, utilisez le rapport détaillé des dépenses d'Emburse Analytics avec le filtre Mise à jour « Statut de ligne de dépenses approuvé ».

3. Cliquez sur EXPORTER. Une fenêtre contextuelle de confirmation s’affiche pour répertorier les critères de filtre utilisés. Cliquez sur EXPORTER pour confirmer.

Si les postes ont été exportés avec succès, un message de confirmation vert apparaîtra et les détails de l'exportation seront visibles dans la liste des éléments précédemment exportés. Vous recevrez un courriel lorsque le fichier d'exportation sera prêt. Si vous souhaitez que l'exportation du courriel de notification de votre entreprise affiche le nombre total d'enregistrements exportés, envoyez une demande au Service d'assistance de Chrome River.