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Verwaltungsmenü „Rückerstattungen“

Im Verwaltungsmenü „Rückerstattungen“ können Sie alle Zahlungschargen verwalten und überwachen sowie den Verlauf und den Status aller vorherigen Zahlungen anzeigen.

Klicken Sie auf ADMIN-EINSTELLUNGEN > ZAHLUNGEN > RÜCKERSTATTUNGEN.

Es gibt drei Registerkarten:

  • Zahlungsbereit: Zahlungsgruppen, die exportiert, aber noch nicht bezahlt wurden.

  • Wird verarbeitet: Zahlungsgruppen, die sich im Status „Finanziert“ oder „Wird verarbeitet...“ befinden.

  • Alle: Ein Verlauf aller Zahlungsgruppen, unabhängig von ihrem Status.

Klicken Sie auf eine Zahlungsgruppe, um eine Liste der Empfänger und den Status ihrer Zahlungen zu sehen.

Rückerstattung veranlassen

Die in der Registerkarte Zahlungsbereit aufgeführten Zahlungsgruppen wurden alle über den Global Reimbursements Powered by Wise-Bildschirm exportiert. Jede Gruppe kann Ausgaben in mehreren Zielwährungen enthalten, aber alle werden von demselben Bankkonto bezahlt, das zu Ihrem Unternehmen gehört.

  • Der Währungscode unter dem Betrag gibt die Ursprungswährung des Bankkontos an, von dem aus diese Gruppe bezahlt wird.

1. Klicken Sie auf eine Zahlungsgruppe, um ihre grundlegenden Informationen anzuzeigen.

  • Für internationale Zahlungen werden Gebühren erhoben, die unten rechts aufgeführt sind. Für Zahlungen von und in dieselbe Währung wird keine Gebühr erhoben.

2. Klicken Sie auf ZAHLUNGSDETAILS, um die Referenznummer abzurufen, die Sie benötigen, um die Überweisung für diese Zahlungsgruppe einzuleiten.

3. Stellen Sie sicher, dass die Empfängerdetails und der zu sendende Gesamtbetrag stimmen.

  • Klicken Sie auf DETAILS ANZEIGEN, um Informationen zu den Zahlungen und Gebühren zu erhalten.

  • Sie sehen den Gesamtbetrag, der von Ihrer Ursprungswährung überwiesen wird, und eine Aufschlüsselung der Beträge, die in jeder Zielwährung ausgezahlt werden. Der Wechselkurs ist für 24 Stunden (oder bis zu 3 Tage am Wochenende oder einem Feiertag) garantiert.

4. Kopieren Sie die Referenznummer unten auf dem Bildschirm und verwenden Sie sie, wenn Sie die Überweisung für diese Zahlungsgruppe bei Ihrer Bank veranlassen.

5. Nachdem Sie die Überweisung veranlasst haben, kehren Sie zum Verwaltungsbildschirm „Rückerstattungen“ zurück, wählen Sie die Zahlungsgruppe aus und klicken Sie auf ZAHLUNG BESTÄTIGEN.

6. Klicken Sie im Popup-Fenster „Zahlung bestätigen“ auf BESTÄTIGEN.

7. Diese Zahlungsgruppe wird nun in der Registerkarte „Wird verarbeitet …“ mit dem Status „Finanziert“ angezeigt.

8. Sobald Wise das Geld erhält, ändert sich der Status von „Finanziert“ in „Wird verarbeitet...“.

9. Sobald jeder Empfänger in der Zahlungsgruppe seine Rückerstattung erhalten hat, wechselt die Gruppe zur Registerkarte Alle und zeigt den Status „Bezahlt“ an.

Eine Statusliste und deren Definitionen finden Sie hier: Zahlungsstatusdefinitionen

Zahlungsgruppe abbrechen

Sie können Zahlungsgruppen stornieren, solange sie sich noch im Status Zahlungsbereit befinden.

1. Wählen Sie in der Registerkarte „Zahlungsbereit“ die Gruppe aus und klicken Sie auf ZAHLUNGSGRUPPE ABBRECHEN.

2. Klicken Sie im Popup-Fenster „Zahlungsgruppe abbrechen“ auf WEITER.

3. Alle Ausgaben in der Zahlungsgruppe werden wieder in die Warteschlange auf dem Global Reimbursements Powered by Wise-Bildschirm gesetzt und die Zahlungsgruppe wird gelöscht.

Fehlerbehebung bei fehlgeschlagenen Zahlungen

Bei fehlgeschlagenen Zahlungen sehen Sie den Grund für den Fehler für jede Zahlungsgruppe und jede einzelne Zahlung, damit Sie Fehler bei der Erstattung beheben können. 

Reason

Am häufigsten werden Zahlungsausfälle durch Probleme mit den Bankdaten des Endbenutzers verursacht. Wenn dies die Ursache für Ihren Zahlungsfehler ist, benachrichtigen Sie den betroffenen Endbenutzer darüber, dass er seine Bankdaten aktualisieren muss.

Zahlungsstatusdefinitionen

  • Zahlungsbereit: Für diese Gruppe wurde noch keine Überweisung eingeleitet.

  • Finanziert: Die Überweisung wurde eingeleitet, aber Wise hat das Geld noch nicht erhalten.

  • Wird verarbeitet: Wise hat das Geld erhalten.

  • Teilweise bezahlt: Die Zahlung für einen oder mehrere Benutzer wurde abgelehnt (z. B. wurde das Bankkonto eines Benutzers geschlossen), Wise hat das Geld zurückerstattet und die Ausgaben wurden wieder auf dem Bildschirm „Export der Direktzahlung“ in die Warteschlange gesetzt. Benutzer müssen ihre Bankkontodaten aktualisieren, bevor diese Ausgaben wieder exportiert werden können.

  • Bezahlt: Jeder Empfänger in der Zahlungsgruppe hat seine Rückerstattung erhalten.

  • Fehlgeschlagen: Die Zahlungsgruppe konnte nicht erstellt werden und alle Ausgaben wurden wieder auf dem Bildschirm „Export der Direktzahlung“ in die Warteschlange gesetzt.

  • Storniert: Ein Administrator hat die Zahlungsgruppe manuell storniert.

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