Rapports standards intégrés à l’application

Les rapports standards disponibles dans Chrome River couvrent un large éventail de critères pour vous aider à interpréter rapidement et facilement les données. La liste ci-dessous comprend une description de chacun des rapports, y compris des listes de filtres et de groupes que vous pouvez utiliser pour trier les données. Veuillez noter que ce ne sont pas tous les rapports énumérés ci-après qui seront utilisés par votre organisation. Seuls les rapports qui le sont seront affichés dans l’onglet Rapports standard pour vous.

Rapports standards de DÉPENSE

• Approbateurs Approbateurs : génère une liste des rapports de dépenses approuvées, des personnes recevant l’attribution et des approbateurs.
• Modificateur du programme de voitures : cette option vous permet de générer une liste complète des programmes de voitures incluant les modificateurs définis dans la configuration de votre organisation.
• Solde de l’avance de fonds : Effectue le suivi des avances de fonds, comprenant les renseignements de l’utilisateur, le montant appliqué, le montant avancé et le solde.
• Transaction d’avance de fonds : liste de toutes les transactions d’avance de fonds effectuées par votre organisation.
• Tableau de bord de conformité : un aperçu global du nombre de problèmes de conformité des lignes d’élément et des problèmes liés à la présentation des rapports de conformité au cours des 12 derniers mois. En cliquant sur le nombre de problèmes survenus au cours d'une période donnée, vous générez un rapport détaillé (en format HTML ou Excel) comprenant des données comme le bureau, l'état d'approbation, le dernier approbateur, la date, le montant et les notes, selon le type de problème de conformité sélectionné.
• Rapprochement de la carte de crédit : fournit les détails des transactions de carte de crédit et indique si elles ont été jointes ou non à un rapport de dépenses.
• Détails du rapprochement des relevés de carte de crédit : génère une liste détaillée de l’état de toutes les lignes de dépense d’un relevé.
• Sommaire du rapprochement des relevés de carte de crédit : génère une liste sommaire de l’état de toutes les lignes de dépense d’un relevé.
• Personnes ayant quitté : indique des rapports de dépenses (et des avances de fonds, le cas échéant) non payés et pas encore exportés d’une personne à rembourser dont le compte a été supprimé de Chrome River.
• Rapprochement des PAIEMENTS DIRECTS : affiche les transactions de PAIEMENTS DIRECTS dont l’exportation a réussi, le montant payé et le bénéficiaire du paiement. Pour obtenir de meilleurs résultats, il est préférable d'inclure plus d'une journée dans la période.
• Dépenses dupliquées : génère une liste des rapports de dépenses compris dans la période sélectionnée comportant des lignes identiques, selon les critères suivants :
• Personne à rembourser
• Date de la transaction
• Type de dépenses
• Montant dépensé
• Code de devise dépensée

Tous les critères ci-dessus doivent correspondre pour que les dépenses soient considérées comme dupliquées. Par exemple, si les personnes remboursées sont différentes, les dépenses ne seront pas considérées comme dupliquées.

Les éléments dupliqués s'affichent par paires. Si trois lignes d'élément sont dupliquées, elles s'afficheront en deux paires (rangées) sur le rapport.

Note : Remarque : ce rapport compare les doublons entre différents rapports de dépenses, et non les doublons trouvés sur le même rapport de dépenses.

• Entités Entités : liste de personnes ayant un rôle de type entité spécifique.
• Liste d’entités : indique des types d’entités et des valeurs de code existantes.
• Analyse des charges : Liste de toutes les charges au cours d'une période en particulier.
• Reçus uniquement : permet de visualiser et d’ouvrir toutes les images de reçus associées aux résultats du rapport standard d’analyse des dépenses sans avoir à le produire. Toutes les images associées seront recueillies et affichées dans un fichier PDF. Chaque image comporte un en-tête qui indique l’ID du rapport et le numéro de ligne du rapport de dépenses auquel l’image est associée, ainsi que le nombre de pages occupées par l’image et la page sur laquelle vous vous trouvez (p. ex. : page 3 de 6).
• Conformité des dépenses : pour voir quelles règles de conformité se sont déclenchées pour les lignes d’élément et les en-têtes pour l’ensemble sélectionné de rapports de dépenses.
• Suivi du rapport de dépenses : liste des informations sur le suivi des approbations pour les rapports de dépenses envoyés.
• Liste d’exportations : indique des éléments de charges ayant passé par le processus d’approbation et attendant d’être exportés.
• Totaux des exportations : indique des lignes d’élément qui ont été exportées.
• Changements payés par la firme : affiche les transactions dans lesquelles l’utilisateur a modifié le type de dépenses; par exemple, lors de la mise à jour du type de dépenses original allant des frais aériens à ceux de taxi.
• Approbations en attente : Les approbateurs peuvent voir tous les éléments ou rapports en attente d'approbation depuis plus longtemps qu'un certain délai.
• Mes dépenses payées Liste des dépenses payées
• Personal Card Billing Details : affichage des détails à l'appui des unités facturables mensuelles par carte de crédit personnelle.
• Rapport Codes de coûts personnels : liste de tous les codes de coûts personnels téléchargés à l'intérieur d'une période précisée.
• Suivi de préapprobation Suivi des demandes de préapprobation : recherche toutes les préapprobations par ID de rapport, personne à rembourser, approbateur, état et/ou date d’envoi.
• Rapports envoyés : liste de tous les rapports qui ont été envoyés.
• Transactions non exportées : génère une liste de toutes les transactions de carte de crédit n'ayant pas encore été exportées.
• Analyse des données de voyage : liste des transactions relatives aux données sur les voyages de l’organisation.
• Fusion des données de voyage :affiche les transactions de données de voyage qui ont fusionné avec les éléments du rapport de dépenses, ainsi que celles qui n’ont pas fusionné.
• Rapports non envoyés : liste de tous les rapports qui n'ont pas encore été soumis.

Rapports standards FACTURE

• Charges des comptes fournisseurs : les entreprises qui utilisent la comptabilité d’exercice peuvent utiliser ce rapport pour déterminer si elles doivent tenir compte de montants supplémentaires à la fin du mois pour tenir compte des factures en traitement. Si vous choisissez d'utiliser ce rapport pour créer vos transactions de comptabilisation, vous pouvez discuter des options qui s'offrent à vous avec votre personne-ressource de l'équipe de mise en œuvre de Chrome River.
• Sommaire de l'attribution : les entreprises désirant préciser les «   titulaires de compte  » des dossiers ou projets non facturables ou du GLG (p. ex. la personne responsable du budget) peuvent générer ce rapport pour connaître tous les postes de la facture qui ont été portés à ces comptes durant une période déterminée. Votre personne-ressource de l'équipe de mise en œuvre de Chrome River peut vous aider à configurer votre flux de données pour tirer avantage de ce rapport.
• Annuler la factureCanceled Invoices : cela permet aux utilisateurs de filtrer les factures annulées selon différents critères, et de connaître l'auteur, le moment et le motif de l'annulation.
• Compliance : ce rapport repère tous les avertissements de conformité émis pour les factures. Il indique qui a reçu l'avertissement et quelle a été la réponse. Les gestionnaires des audits internes et des comptes créditeurs pourront utiliser ce rapport pour repérer des problèmes de conformité et leur trouver des solutions.
• FACTURES SUPPRIMÉES : ce rapport présente des détails de base sur les factures qui ont été complètement retirées du système.
• Reproduire les factures : recherche de toute facture dupliquée dans le système selon les critères suivants :
• Les dates de facturation sont égales ET les numéros de facture sont égaux ET les montants de facture sont égaux.
• Les montants de facture sont égaux ET les fournisseurs sont égaux.

Si l'une des conditions 1 ou 2 est remplie parmi les factures, elles apparaîtront toutes dans le rapport. Les ébauches et les factures supprimées n'apparaîtront pas dans les résultats.

Les éléments dupliqués s'affichent par paires. Si trois critères sont dupliqués, ils s'afficheront en deux paires (rangées) sur le rapport.

• Liste d’exportations : liste des factures ayant été approuvées qui sont en attente d’exportation.
• Totaux des exportations : liste des factures qui ont été exportées.
• Temps de cycle des factures : affiche les temps de cycle moyens pour les factures soumises. Comparez facilement les valeurs du mois en cours (en fonction de la date de facturation), du mois dernier et de la moyenne mensuelle des trois derniers mois.
• Analyse du titre de la facture : génère une liste de toutes les factures d’une plage de dates avec les détails.
• Exceptions de non-concordance entre la facture et le bon de commande : liste des exceptions de non-concordance entre la facture et le bon de commande pour le prix unitaire ou la quantité pour les factures soumises. Les exceptions sont mises en œuvre en tant que règles de conformité des éléments de ligne. Comparez facilement les valeurs du mois en cours (en fonction de la date de facturation), du mois dernier et du nombre mensuel moyen d’exceptions pour les trois derniers mois
• Débit des factures par groupe : liste des factures approuvées ou retournées par le groupe AP. Comparez facilement les valeurs du mois en cours (en fonction de la date d’approbation de l’étape), du mois dernier et du nombre moyen pour les trois derniers mois.
• Temps de traitement de la facturation des fournisseurs : voir le temps de traitement moyen par fournisseur. Le temps de traitement est défini par le nombre de jours du calendrier entre la date de facturation et la date d’approbation.
• Factures par fournisseur : ce rapport vous permet d’obtenir la liste complète des factures des fournisseurs assorties de leurs adresses.
• Invoices By Vendor — Email : ce rapport vous permet d'informer les fournisseurs automatiquement du statut de leurs factures sur le calendrier que vous sélectionnez.
• Item Aging : quatre sous-rapports que les gestionnaires des finances et des comptes créditeurs peuvent utiliser pour suivre le volume des transactions de facturation. Chaque sous-rapport classe les factures par «  plages de chronologie » pour indiquer leur ancienneté. L'utilisateur peut cliquer sur le nombre de factures comprises dans une plage pour voir la liste complète. Il peut ensuite cliquer sur une facture pour la consulter.
• Factures soumises récemment (approuvées ou refusées) : Nombre et âge des factures agrégées envoyées par un utilisateur (soit approuvées ou refusées)
• Factures actuellement en attente : nombre et âges de toutes les factures actuellement en attente et assignées à un individu ou à un groupe.
• Mes factures non soumises Ébauches de factures (non soumises) : nombre et âges de toutes les ébauches de factures créées par un utilisateur
• Factures créées/soumises : nombre et âges des factures créées et soumises par un utilisateur
• Analyse des lignes d’élément : cela permet aux services de la facturation de trouver des factures en attente dont des lignes d’élément ont été attribuées à des dossiers facturables afin d’accélérer le traitement des factures et la facturation.
• Approbations en attente : Approbations en attente : permet aux approbateurs de consulter toutes les factures qui sont en attente d’approbation depuis plus longtemps qu’un certain délai.
• Mes factures payées Paid Invoices : l'utilisateur peut entrer un numéro de chèque et accéder à des copies en ligne des factures associées à ce chèque.
• Traitement particulier Traitement particulier : liste des factures pour lesquelles la case « Special Handling » est cochée.

Rapports standards PURCHASE ORDER

• Accounts Payable Accrual : les entreprises qui utilisent la comptabilité d'exercice peuvent utiliser ce rapport pour déterminer si elles doivent tenir compte de montants supplémentaires à la fin du mois pour tenir compte des bons de commande en traitement.
• Commitments : cela permet aux gestionnaires des finances et de l'approvisionnement de rendre compte des dépenses approuvées prévue par un bon de commande, des dépenses facturées et des dépenses engagées non réglées pour chaque BC. Les utilisateurs peuvent comparer le détail des éléments facturés avec les bons de commande.
• Compliance : ce rapport repère tous les avertissements de conformité émis pour les factures. Compliance : pour afficher les avertissements de conformité, les réponses et les messages relatifs aux bons de commande qui ont générés des avertissements de conformité dans l'en-tête ou dans un poste.
• Item Aging : quatre sous-rapports que les gestionnaires des finances et des comptes créditeurs peuvent utiliser pour suivre le volume des transactions de bon de commande. Chaque sous-rapport classe les bons de commande par «  plages de chronologie » pour indiquer leur ancienneté. L'utilisateur peut cliquer sur le nombre de bons contenus dans une plage pour voir les bons sous forme de liste.
• Il peut ensuite cliquer sur un bon de commande pour le consulter. Bons de commande récemment soumis (Approuvés ou retournés) : nombre et âges des bons de commande agrégés soumis par un utilisateur (approuvés ou retournés)
• Bons de commande actuellement en attente : nombre et âges de tous les bons de commande actuellement en attente et assignés à un individu ou à un groupe
• Ébauches de bons de commande (non soumis) : nombre et âges des bons de commande créés par un utilisateur
• Bons de commande créés/soumis : nombre et âges des bons de commande créés et soumis par un utilisateur
• Line Item Analysis : utilisée par le service des finances et de l'approvisionnement pour trouver des bons de commande en attente dont des postes ont une allocation.

Rapport standard de VÉRIFICATION

• Allocations :Allocations : voir l’historique des changements apportés dans l’écran Administration des allocations.

• Entité Entité : permet d’afficher l’historique des modifications apportées dans l’écran d’administration des entités, y compris les dossiers nouveaux, modifiés ou supprimés.

• Type d’entité: Entité : permet d’afficher l’historique des modifications apportées dans l’écran d’administration des entités, y compris les dossiers nouveaux, modifiés ou supprimés.

• Modifications des transactions de dépense : consultez l’historique des modifications apportées aux transactions de dépenses, y compris les réattributions, les modifications et les suppressions.

• Temps de traitement de la facturation des fournisseurs : voir le temps de traitement moyen par fournisseur afin d’analyser les tendances, voir quels fournisseurs prennent plus de temps à traiter les factures et rechercher des données précises des factures. Le temps de traitement est défini par le nombre de jours du calendrier entre la date de facturation et la date d’approbation

• Dossier et dossier client : afficher l’historique des modifications effectuées par l’écran Dossier, y compris les dossiers ou dossiers clients nouveaux, modifiés ou supprimés.

• Personne Personne : affiche l’historique des modifications effectuées à partir de l’écran Personne, y compris une liste exhaustive des nouveaux dossiers de personne ajoutés au système et des dossiers de personne mis à jour ou supprimés.

• Entité de personne : affiche une liste exhaustive des dossiers d’entité de personne nouveaux, modifiés ou supprimés.

Rapports standards de référence

• Rapport d’allocation : génère une liste de toutes les allocations de votre organisation.
• Configuration du programme de voitures : permet de générer une liste complète des programmes de voitures incluant les modificateurs définis dans la configuration de votre organisation.
• Distance cumulée par le programme de voitures : affiche la distance cumulée parcourue par l’utilisateur.
• Rapport du délégué : liste des utilisateurs et de leurs délégués actifs.
• Entités : liste de personnes ayant un rôle de type entité spécifique.
• Liste d’entités : indique des types d’entités et des valeurs de code existantes.
• Adresse des clients de facturation : liste des adresses des clients.
• Facture GL : cette option permet de dresser la liste de toutes les factures du GLG de votre organisation.
• Facture de fournisseur Facturation du fournisseur : liste de tous les fournisseurs à facturer et leurs adresses.
• Liste des messages : Liste de tous les messages du système, y compris les messages de routage et les avertissements et violations liées à la conformité.
• Rapport de personnes : liste de tous les utilisateurs du système Chrome River.
• Codes de taxe : liste des codes de taxe sur la facture, y compris le taux et la période pendant laquelle les taux sont actifs.
• Délégué pour la période des vacances (ou Délégué de l’approbation) : Répertorie tous les utilisateurs en vacances et leurs délégués.