Leçon 19 : Compte rendu des repas avec allocations

Dans cette leçon, nous verrons comment créér un rapport ANALYSES pour les repas, plus précisément un rapport sur les dossiers ou les allocations associés.

Créer un nouveau rapport

Faites un clic droit sur l'objet Analyse des dépenses (ligne d'élément/dossier) et sélectionnez NOUVEAU > RAPPORT.

• Ajoutez les champs suivant au rapport comme dimensions (BY) :
• Header (Segment) - Owner (Segment) – Expense Owner (Field)
• Header (Segment) - ReportID
• Header (Segment) - LineItem (Segment) – LineItemType (Segment) - Expense (Field)

Créer un filtre pour afficher uniquement les dépenses liées aux repas

1. Faites un clic droit sur le champ Expense et sélectionnez Filter Values.

2 Dans la fenêtre Create a Filtering Condition, double cliquez sur EQUAL TO, puis sélectionnez IN LIST.

3 Cliquez sur VALUE et vérifiez que le type est bien CONSTANT.

4. Cliquez sur GET VALUES, puis sélectionnez ALL. Ensuite, ajoutez Breakfast, Lunch et Dinner comme valeurs pour les filtres.

5. Cliquez sur OK dans la fenêtre « Create a Filtering Condition ».

• Ajoutez les champs suivants au rapport en tant que mesures (SUM) :

• Header (Segment) - LineItem (Segment) – LineItem Matter (Segment) – Amount
• Note : Si l'allocation pour le montant est fractionnée, le rapport affichera la ventilation des allocations.
• Pour obtenir des renseignements au sujet des invités externes, ajoutez les champs suivants au rapport comme dimensions (BY) :
• Header (Segment) - LineItem (Segment) – LineItem Matter (Segment) – Matter (Segment) – Matter Number
• Header (Segment) - LineItem (Segment) – LineItem Matter (Segment) – Matter (Segment) – Matter Description

Reproduire les valeurs sur chaque ligne

Dans l'exemple ci-dessus, les valeurs telles que « Expense Owner » et « Report ID » ne s'affichent qu'une seule fois pour chaque groupe de lignes d'élément. Pour qu'elles s'affichent sur chaque ligne, suivez les instructions suivantes :

Dans l'onglet Format, accédez au groupe Features, puis sélectionnez REPEAT SORT VALUE.

Changer le format d'exportation pour passer en format« Excel »

Par défaut, le format d'exportation est HTML. Pour passer à l'exportation en format Excel, cliquez sur l'onglet Format, puis sélectionnez Excel dans le groupe Output Types.

Sauvegarder et exécuter le rapport

1. Dans la barre d'accès rapide, cliquez sur le bouton Enregistrer. Enregistrez le rapport à cet emplacement : Contenu > [Nom de votre entreprise] > Mon contenu.

2 Donnez le nom suivant au rapport : « Leçon 19: Compte rendu des repas avec allocations ».

3 Dans la barre d'accès rapide, cliquez sur le bouton RUN.