Lektion 1: Eine zusammenfassende Reisekostenabrechnung erstellen

Zunächst müssen Sie auf eins der Ausgabenanalyse-Objekte zugreifen. Zugriff auf Ad-hoc-Berichte in WebFOCUS Klicken Sie auf INHALTE > BERICHTOBJEKTE > AUSGABE und wählen Sie das Objekt „Ausgabenanalyse (Belegposition / Zuordnung)“. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie NEU > BERICHT.

Zur strukturierten Ansicht wechseln

Ändern Sie die Ansicht in der Registerkarte Ansicht im Schnellzugriff in der Gruppe Datenpanel zu Strukturiert, um die verfügbaren Daten in einer Ansicht anzuzeigen, die der Datenbankstruktur entspricht.

RKA-Namen als Dimension hinzufügen

Navigieren Sie in der Datenbank HEADERLINEITEMMATTER zum Segment Header. Fügen Sie das Feld RKA-Name als Dimension (nichtnumerisches oder Datumsfeld) hinzu. Sie können das Feld auf die Interaktive Designansicht (1) verschieben. Sie können das Feld auch in den Feld-Container Abfrage verschieben und auf dem Feld-Container Von ablegen (2).

Namen des Reisenden als Dimension hinzufügen

Navigieren Sie zum Segment „Reisender“. Ziehen Sie das Feld EXPENSE OWNER in die Designansicht oder in den Feld-Container Abfrage und legen Sie ihn auf dem Feld-Container Von ab. Sie können es auch mit der rechten Maustaste anklicken und SORTIEREN wählen.

Ausgegebener Betrag umgerechnet als Maß hinzufügen

1. Navigieren Sie zum Segment LineItem.
2. Fügen Sie das Feld AUSGEGEBENER BETRAG als Maß zur Designansicht hinzu (Als Summe ablegen). Da eine RKA mehrere Belegpositionen hat, summiert der Bericht das Maß automatisch (numerisches Feld).

Spaltentitel ändern

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spalte EXPENSE OWNER.
2. Wählen Sie Titel ändern.

Titel zu „Reisender“ und „Betrag“ ändern

1. Ändern Sie EXPENSEOWNER zu Reisender.
2. Ändern Sie AMOUNT SPENT zu Betrag.

Gesamtbetrag hinzufügen

1. Wählen Sie die Registerkarte Start.
2. Wählen Sie in der Gruppe Bericht die Option Spaltengesamtbeträge. Möglicherweise müssen Sie auf den BERICHT-Button klicken, um die Gruppe auszuklappen.

3. Am Ende des Berichts wird für jedes Maß ein Gesamtbetrag für die Spalte hinzugefügt.

HINWEIS: Wenn Sie den Gesamtbetrag nicht sehen, haben Sie zu viele Einträge in der Vorschau. Um dies zu berichtigen, rufen Sie STARTREGISTERKARTE > DESIGNGRUPPE > EINTRÄGE = 50 ODER 100 auf.

Berichttitel hinzufügen

1. Klicken Sie in der Registerkarte Start in der Gruppe Bericht auf das Drop-down-Menü neben Header & Footer& und wählen Sie Report Header.

2. Geben Sie im Dialogfeld Expense Summary Report ein und klicken Sie auf OK.

Bericht-Footer hinzufügen

1. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü neben Header & Footer& und wählen Sie Report Footer.
2. Sie können Ihre Daten eingeben und formatieren. Wählen Sie rechts die Schaltfläche für vorformatierten Text und wählen Sie einen voreingestellten Text. Wählen Sie in diesem Beispiel ein Datum und klicken Sie auf OK.

RKA nach Reisendem sortieren

Verschieben Sie den Header des Felds EXPENSE OWNER vor das Feld RKA-Name. So wird der Reisende nach ganz links verschoben und Ausgaben werden nach dem Reisenden sortiert.

Zwischensumme nach Reisendem

1. Markieren Sie die Spalte Reisender.
2. Klicken Sie in der Registerkarte Feld – EXPENSE OWNER in der Gruppe Trennung auf Zwischensumme.

Bericht als dynamischen HTML-Bericht ausführen

1. Navigieren Sie zur Registerkarte Format.
2. Ändern Sie den Ausgabetyp in der Gruppe Ausgabetypen zu Dynamischer Bericht.
3. Wählen Sie Ausführen in der Schnellzugriffsleiste.
4. Der Bericht wird in einer neuen Registerkarte ausgeführt.

Bericht speichern

Dieser Bericht wird in der nächsten Lektion verwendet.

1. Klicken Sie in der Schnellzugriffsleiste auf die Schaltfläche Speichern.

2. Nennen Sie den Bericht „Lektion 1 – Zusammenfassende Reisekostenabrechnung“.
3. Speichern Sie den Bericht hier: Inhalte > [Name Ihres Unternehmens] > Meine Inhalte.