Kreditkartentransaktionen nach Kontoauszug anzeigen

Wenn Ihre Organisation die Funktion Kreditkartenauszüge aktiviert hat, können Sie Kreditkartentransaktionen nach Auszügen gruppiert anzeigen, so dass sie leicht zu den Reisekostenabrechnungen hinzugefügt werden können. Außerdem können Sie auf einen Blick sehen, wo sich die Ausgabenposten dieses Monats im Genehmigungsprozess befinden, und sie automatisch mit der entsprechenden Kreditkartenrechnung abgleichen.

Dies ist besonders hilfreich für Benutzer von individuell abgerechneten Karten, die leicht feststellen können, wann eine Abrechnung fällig ist, welche Transaktionen bereits zu einer Reisekostenabrechnung hinzugefügt wurden und ob diese Transaktionen genehmigt, exportiert und bezahlt wurden.

• Hinweis: Kunden, die die Kontoauszüge-Funktion nicht aktivieren möchten, können bei den meisten Kreditkarten-Transaktionsfeeds, die das Datum der Kontoauszüge enthalten, trotzdem beantragen, dass die Kreditkartentransaktionen des Unternehmens nach dem Datum der Kontoauszüge gruppiert werden. Möglicherweise ist eine Konfigurationsänderung des Kreditkarten-Feeds erforderlich. Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, erstellen Sie bitte eine Anfrage über den Chrome-River-Helpdesk.

Gruppenausgaben nach Auszug

Sie können alle Ausgaben auf einem Kreditkartenauszug einer Reisekostenabrechnung direkt aus der eWallet hinzufügen.

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Alle der eWallet oben in der Liste auf die Dropdown-Liste GRUPPIEREN NACH.

Oder klicken Sie einfach auf die Registerkarte AUSZÜGE in der eWallet.

2. Sie sehen das Datum des Auszugs und die letzten vier Ziffern der entsprechenden Kreditkarte. Klicken Sie auf den Pfeil neben der Gesamtanzahl der Positionen, um alle Transaktionen anzuzeigen.

3. Klicken Sie bei Bedarf auf den Pfeil unten in der Kachel „Ausgabenart“, um die Ausgabenart zu ändern.

4. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Anbieternamen, um weitere Details anzuzeigen.

5. Um alle Transaktionen auf diesem Auszug zu einer Reisekostenabrechnung hinzuzufügen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen oben rechts, um alle auszuwählen, und dann auf die blaue Plus-Schaltfläche.

6. Sie haben die Möglichkeit, sie zu einem bestehenden Entwurf einer Reisekostenabrechnung hinzuzufügen oder eine neue zu erstellen.

7. Sie werden die Möglichkeit haben, Details zu jeder Ausgabe einzugeben, sobald sie dem Bericht hinzugefügt wird.

8. Klicken Sie auf den Pfeil in der grauen Leiste unter Heruntergeladene Details, um weitere Informationen zu einer Transaktion anzuzeigen – zum Beispiel, wenn Sie Hilfe bei der Auswahl eines Ausgabentyps benötigen.

9. Alle ausgewählten Transaktionen werden als Belegpositionen in Ihrem Bericht erstellt.

Dashboard für persönliche Karteninhaberauszüge

Wenn Sie über eine Kreditkarte verfügen, die Sie für Geschäftsausgaben verwenden, für deren Zahlung Sie jedoch selbst verantwortlich sind, zeigt Ihnen das Dashboard Meine Kontoauszüge Ihre Kreditkartenauszugsdetails auf einen Blick.

• Aktuell: Die Anzahl der Transaktionen auf dem aktuellen Auszug, die auf eine Prüfung warten, und deren Gesamtwert.
• Vorh.: Die Anzahl der Transaktionen zu früheren Auszügen, die noch zu prüfen sind, sowie deren Gesamtwert.
• Zukünftige Gebühren: Die Tage bis zum Fälligkeitsdatum des Auszugs. Sobald die Transaktionen als Aufwand verbucht wurden, wird die Zahl auf 0 zurückgesetzt. Eine negative Zahl bedeutet, dass der neueste Auszug nicht geladen wurde.

1. Klicken Sie auf AKTUELL oder VORH., um zum Dashboard Kontoauszüge in der gewünschten Ansicht zu gelangen.

• Die vollständigen Auszugsdetails werden auf der rechten Seite angezeigt.
• Standardmäßig werden auf der linken Seite nur die nicht verbuchten Transaktionen dieses Auszugs angezeigt.
• Klicken Sie auf ALLE, um jede Transaktion auf dem Kontoauszug zu sehen.
• Klicken Sie auf AUSGEGEBEN, um die Transaktionen zu sehen, die bereits zu einer Reisekostenabrechnung hinzugefügt wurden.

2. Mithilfe von Warnanzeigen können Sie den Status jeder Belegposition auf einen Blick erkennen:

• Ein rotes Warndreieck weist auf einen Posten hin, der nicht auf einer Reisekostenabrechnung eingereicht wurde.
• Ein orangefarbenes Warndreieck weist auf einen Posten hin, der eingereicht wurde und auf Genehmigung wartet.

3. Klicken Sie auf einen Posten, um weitere Details im rechten Fensterbereich anzuzeigen. Wenn der Posten eingereicht wurde, zeigt Ihnen der Abschnitt Nachverfolgung, wo er sich im Genehmigungs-Routing-Vorgang befindet und wer für die Genehmigung zuständig ist.

4. Sie können das Dropdown-Menü Ansicht verwenden, um zu filtern, was Sie auf dem Dashboard sehen.

Karteninhaberauszüge Anfragebericht

1. Um auf Anfrageberichte zuzugreifen, klicken Sie auf den MENÜ-Button in der oberen linken Ecke und dann auf ANFRAGE.

2. Wählen Sie MEINE KREDITKARTEN-AUSZÜGE. Dieser Bericht liefert den Status aller Ausgabenposten, die mit einer Kreditkartenabrechnung verbunden sind. Wenn Sie mehrere Kreditkarten haben, gruppiert der Bericht automatisch die Auszüge nach Karten.

3. Ziehen Sie die Spaltenüberschrift Auszug auf die blaue Berichtskopfleiste, um die Ergebnisse nach Auszug zu gruppieren.

4. Für Benutzer, die mehrere Karten besitzen, ziehen Sie die Spaltenüberschrift Konto Letzte Vier auf die blaue Berichtskopfleiste, um eine erweiterbare Gruppe von Ergebnissen nach den letzten vier Ziffern jeder Kreditkartennummer zu erstellen.

Vollständige Informationen zur Verwendung dieses Bildschirms finden Sie unter Anfrageberichte über Ausgabenaktivitäten anzeigen.

Unternehmensverbindlichkeiten Auszugsverwaltung

Wenn Sie Mitglied des Teams für die Buchhaltung der Verbindlichkeiten sind, können Sie zentral abgerechnete Kreditkartenauszüge einfach über das Dashboard Unternehmensauszüge verwalten. So können Sie auf einen Blick sehen, welche Transaktionen noch zu genehmigen sind und wer für die Abrechnung und Genehmigung ausstehender Transaktionen verantwortlich ist.

• Nicht verbuchte Karteninhaber: Die Anzahl von Karteninhabern mit nicht gebuchten Transaktionen.
• Nicht verbuchte Auszüge: Die Anzahl der Auszüge, die noch zur Prüfung anstehen.
• Zukünftige Gebühren: Die Tage bis zum Fälligkeitsdatum des Auszugs. Eine negative Zahl bedeutet, dass der neueste Auszug nicht geladen wurde.

Klicken Sie auf KARTENINHABER oder AUSZÜGE, um zum Dashboard Kreditkartenauszüge in der gewünschten Ansicht zu gelangen.

Karteninhaber

1. In der Ansicht Karteninhaber sehen Sie eine Liste aller Karteninhaber, die Anzahl der Posten und den nicht verbuchten Gesamtbetrag für diese Posten. Verwenden Sie das Suchfeld oben, um nach dem Namen des Karteninhabers oder der Kontonummer zu suchen.

2. Klicken Sie auf einen Karteninhaber, um Benutzerdetails – E-Mail-Adresse, Titel und Kontostatus – auf der linken Seite und eine Liste aller Transaktionen für diesen Benutzer auf der rechten Seite anzuzeigen.

3. Verwenden Sie das Filter-Dropdown-Menü oben rechts, um die Liste der Karteninhaber zu sortieren.

Auszüge

Klicken Sie auf die Registerkarte AUSZÜGE, um Details zu den einzelnen Auszügen anzuzeigen.

Genehmiger

Klicken Sie auf die Registerkarte GENEHMIGUNGEN, um alle zur Genehmigung anstehenden Transaktionen, gruppiert nach Genehmigern, anzuzeigen.

Kreditkartenauszüge Prüfung ANALYTICS-Ausgaben

Diese ANALYTICS-Berichte ermöglichen es Ihnen, detaillierte Informationen zu den Ausgaben einzusehen. Sie können Auszugsinhaber, ausgegebene Gesamtbeträge, Transaktionsstatus und Links zu einzelnen Transaktionen anzeigen, die nicht geprüft wurden.

• Um diese Daten in Emburse Analytics anzuzeigen, verwenden Sie den Bericht Details zur Prüfung der Kreditkartenauszüge.

1. Um ältere ANALYTICS-Berichte zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche MENÜ in der oberen linken Ecke und dann auf BERICHTE.

2. Wählen Sie unter Ausgabe entweder Details zur Prüfung der Kreditkartenauszüge oder Übersicht zur Prüfung der Kreditkartenauszüge, je nachdem, welche Detailstufe Sie wünschen.

Weitere Informationen zur Verwendung von ANALYTICS Standardberichten finden Sie unter In-App-Analytics-Berichte.